| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0997 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0996 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0995 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0994 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0993 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0992 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0990 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.0988 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.14% | 0.50% | 0.77% | 1.73% | 5.41% | 9.71% | 1.68% | |
| 同类排名 | 2013/6997 | 2474/6961 | 3823/6867 | 2107/6626 | 2219/6231 | 3062/5170 | 2036/4409 | 2331/7012 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
