| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3865 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.3864 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.3869 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.3883 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.3878 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.3879 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.3877 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.3871 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10% | 0.01% | 0.23% | -0.08% | 0.23% | 95.23% | 99.61% | 0.23% | |
| 同类排名 | 6505/7468 | 5963/7382 | 6186/7263 | 5760/7014 | 5697/6608 | 3/5534 | 5/4750 | 6306/7484 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
