| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4592 | 0.70% |
| 2026-01-09 | 1.4490 | 0.00% |
| 2026-01-08 | 1.4490 | -0.15% |
| 2026-01-07 | 1.4512 | -0.33% |
| 2026-01-06 | 1.4560 | 1.32% |
| 2026-01-05 | 1.4370 | 1.28% |
| 2025-12-31 | 1.4189 | -1.07% |
| 2025-12-30 | 1.4342 | 0.73% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 2.90% | -6.37% | 7.21% | 25.40% | 35.94% | 52.72% | 2.12% | |
| 同类排名 | 336/692 | 195/690 | 541/679 | 401/665 | 281/641 | 365/568 | 130/418 | 336/692 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
