嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）
（015345）| 单位净值 (11-21) 1.0442 -2.31% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0442 | -2.31% |
| 2025-11-20 | 1.0689 | -0.06% |
| 2025-11-19 | 1.0695 | -0.25% |
| 2025-11-18 | 1.0722 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 1.0807 | -0.24% |
| 2025-11-14 | 1.0833 | -1.15% |
| 2025-11-13 | 1.0959 | 0.81% |
| 2025-11-12 | 1.0871 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.61% | -4.08% | -2.32% | 9.05% | 12.03% | 12.58% | 4.42% | 12.36% | |
| 同类排名 | 765/992 | 857/969 | 938/943 | 394/904 | 335/844 | 362/750 | 349/467 | 352/996 |
| 四分位排名 |  | | |  | | |  | |
