交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
（014949）| 单位净值 (04-03) 1.1231 0.13% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1231 | 0.13% |
| 2025-04-02 | 1.1216 | 0.00% |
| 2025-04-01 | 1.1216 | 0.21% |
| 2025-03-31 | 1.1193 | -0.17% |
| 2025-03-28 | 1.1212 | -0.11% |
| 2025-03-27 | 1.1224 | -0.06% |
| 2025-03-26 | 1.1231 | -0.04% |
| 2025-03-25 | 1.1235 | 0.13% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.14% | -0.19% | 0.61% | 1.23% | -0.43% | -0.09% | -0.47% | |
| 同类排名 | 1277/8565 | 3930/8541 | 7675/8463 | 4482/8305 | 6058/7992 | 2478/7113 | 2149/6040 | 6583/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
