| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1355 | 0.23% |
| 2026-01-08 | 1.1329 | -0.02% |
| 2026-01-07 | 1.1331 | -0.02% |
| 2026-01-06 | 1.1333 | 0.11% |
| 2026-01-05 | 1.1320 | 0.52% |
| 2025-12-31 | 1.1262 | -0.11% |
| 2025-12-30 | 1.1274 | 0.28% |
| 2025-12-29 | 1.1242 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83% | 1.64% | 1.77% | 4.88% | 10.98% | 18.17% | 16.71% | 0.83% | |
| 同类排名 | 7586/9008 | 6955/8922 | 4059/8746 | 6774/8492 | 6343/8172 | 5498/7535 | 2893/6578 | 7586/9011 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
