| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1242 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 1.1237 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1241 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1238 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.1233 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.1219 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 1.1189 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 1.1166 | -0.16% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 0.58% | 1.01% | 4.13% | 9.18% | 16.76% | 16.99% | 9.30% | |
| 同类排名 | 5007/8804 | 5876/8789 | 3350/8685 | 6602/8430 | 5846/8116 | 4825/7489 | 2759/6541 | 6208/8815 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
