| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1040 | 0.33% |
| 2026-02-24 | 1.1004 | 0.73% |
| 2026-02-13 | 1.0924 | -0.46% |
| 2026-02-12 | 1.0975 | 0.53% |
| 2026-02-11 | 1.0917 | 0.27% |
| 2026-02-10 | 1.0888 | 0.17% |
| 2026-02-09 | 1.0870 | 0.60% |
| 2026-02-06 | 1.0805 | -0.13% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73% | 1.21% | 3.00% | 2.77% | 2.50% | 6.99% | 8.45% | 2.46% | |
| 同类排名 | 119/7131 | 46/7120 | 562/7008 | 800/6801 | 2004/6331 | 1477/5318 | 3030/4504 | 456/7131 |
| 四分位排名 |  | | | |  | |  | |
