| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1116 | 2.08% |
| 2026-01-09 | 1.0890 | 2.04% |
| 2026-01-08 | 1.0672 | 0.08% |
| 2026-01-07 | 1.0664 | 0.82% |
| 2026-01-06 | 1.0577 | 2.10% |
| 2026-01-05 | 1.0359 | 2.22% |
| 2025-12-31 | 1.0134 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0136 | 0.42% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添富500指数A | 7.46% | 12.04% | 5.76% | 31.43% | 44.43% | 44.20% | 23.43% | 7.46% |
| 同类排名 | 1271/5878 | 714/5780 | 1292/5548 | 1799/5093 | 1742/4381 | 2253/3385 | 1678/2765 | 1271/5889 |
| 四分位排名 |  | | |  | |  | | |
