| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.7803 | 2.21% |
| 2026-01-09 | 0.7634 | 0.29% |
| 2026-01-08 | 0.7612 | -1.21% |
| 2026-01-07 | 0.7705 | -0.18% |
| 2026-01-06 | 0.7719 | 1.14% |
| 2026-01-05 | 0.7632 | 0.98% |
| 2025-12-31 | 0.7558 | -0.28% |
| 2025-12-30 | 0.7579 | 0.41% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01% | 2.54% | -9.02% | -1.04% | 36.52% | 48.78% | 10.16% | 1.01% | |
| 同类排名 | 553/692 | 212/690 | 590/679 | 625/665 | 134/641 | 252/568 | 327/418 | 553/692 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
