| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1164 | 0.48% |
| 2026-01-09 | 1.1111 | 0.16% |
| 2026-01-08 | 1.1093 | -0.01% |
| 2026-01-07 | 1.1094 | -0.07% |
| 2026-01-06 | 1.1102 | 0.24% |
| 2026-01-05 | 1.1075 | 0.14% |
| 2025-12-31 | 1.1059 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.1053 | -0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47% | 1.04% | 0.52% | 2.13% | 5.50% | 12.24% | 10.65% | 0.47% | |
| 同类排名 | 8149/9008 | 7604/8922 | 5493/8746 | 7602/8492 | 7222/8172 | 6234/7535 | 3792/6578 | 8149/9011 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
