| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1586 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1583 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1584 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.1595 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1596 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1597 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 1.1599 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1595 | -0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | -0.23% | 0.29% | 0.20% | 1.99% | 9.29% | 9.82% | 1.99% | |
| 同类排名 | 4698/8979 | 7280/8912 | 3812/8758 | 7964/8496 | 7553/8181 | 6048/7547 | 3879/6591 | 7989/9024 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
