| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0282 | 0.17% |
| 2026-01-09 | 1.0265 | 0.11% |
| 2026-01-08 | 1.0254 | -0.10% |
| 2026-01-07 | 1.0264 | 0.12% |
| 2026-01-06 | 1.0252 | 0.29% |
| 2026-01-05 | 1.0222 | 0.22% |
| 2025-12-31 | 1.0200 | 0.06% |
| 2025-12-30 | 1.0194 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 1.14% | -1.36% | 2.69% | 5.85% | 14.05% | 8.11% | 0.80% | |
| 同类排名 | 6934/8832 | 7538/8797 | 7901/8673 | 7412/8431 | 7206/8107 | 6030/7479 | 4306/6528 | 7709/8832 |
| 四分位排名 |  | | | | | |  | |
