| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.1111 | 0.06% |
| 2025-01-24 | 1.1104 | 0.11% |
| 2025-01-23 | 1.1092 | -0.03% |
| 2025-01-22 | 1.1095 | -0.08% |
| 2025-01-21 | 1.1104 | -0.02% |
| 2025-01-20 | 1.1106 | 0.07% |
| 2025-01-17 | 1.1098 | 0.04% |
| 2025-01-16 | 1.1094 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | -0.45% | 2.38% | 8.88% | 8.96% | 6.47% | 7.20% | -0.11% | |
| 同类排名 | 4471/8499 | 3358/8482 | 1424/8359 | 4054/8204 | 3992/7892 | 802/6909 | 516/5748 | 4161/8499 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
