中航瑞智纯债债券型证券投资基金
（008569）| 单位净值 (01-09) 1.1058 0.06% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1058 | 0.06% |
| 2026-01-09 | 1.1051 | 0.06% |
| 2026-01-08 | 1.1044 | 0.06% |
| 2026-01-07 | 1.1037 | -0.06% |
| 2026-01-06 | 1.1044 | -0.11% |
| 2026-01-05 | 1.1056 | -0.07% |
| 2025-12-31 | 1.1064 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 1.1064 | -0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12% | -0.58% | -0.35% | -1.32% | -0.54% | 6.13% | 10.16% | -0.12% | |
| 同类排名 | 7184/7480 | 7360/7410 | 7081/7261 | 6739/7021 | 6255/6622 | 2387/5537 | 1877/4752 | 7186/7482 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
