| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3573 | 0.33% |
| 2026-01-09 | 1.3528 | 1.61% |
| 2026-01-08 | 1.3314 | 0.88% |
| 2026-01-07 | 1.3198 | 3.99% |
| 2026-01-06 | 1.2692 | 0.55% |
| 2026-01-05 | 1.2623 | 2.41% |
| 2025-12-31 | 1.2326 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.2330 | -0.90% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.75% | 2.01% | -8.15% | 14.48% | 94.09% | 71.44% | 23.40% | 9.75% | |
| 同类排名 | 45/692 | 246/690 | 561/679 | 168/665 | 11/641 | 79/568 | 242/418 | 45/692 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | |  | |
