| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0417 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.0417 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 1.0415 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 1.0415 | 0.02% |
| 2025-12-08 | 1.0413 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0413 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0413 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0415 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家享债券C | 0.04% | 0.05% | 0.37% | 0.52% | 1.53% | 4.97% | 8.12% | 1.28% |
| 同类排名 | 5025/7416 | 1716/7366 | 4005/7214 | 3511/6969 | 3467/6567 | 4232/5472 | 3515/4695 | 3395/7437 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | |  |
