| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2023-05-08 | 1.2664 | 1.14% |
| 2023-05-05 | 1.2521 | -0.66% |
| 2023-05-04 | 1.2604 | 0.61% |
| 2023-04-28 | 1.2528 | 1.06% |
| 2023-04-27 | 1.2397 | 0.60% |
| 2023-04-26 | 1.2323 | -0.36% |
| 2023-04-25 | 1.2368 | -0.15% |
| 2023-04-24 | 1.2386 | -0.64% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成MSCI价值联接A | 1.09% | -0.06% | 4.75% | 9.67% | 11.21% | -5.98% | 20.75% | 7.85% |
| 同类排名 | 645/3175 | 583/3151 | 514/3060 | 713/2933 | 763/2670 | 757/1834 | 566/1305 | 746/3177 |
| 四分位排名 |  | | | |  | | | |
