| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1052 | 0.02% |
| 2026-01-09 | 1.1050 | 0.01% |
| 2026-01-08 | 1.1049 | 0.01% |
| 2026-01-07 | 1.1048 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 1.1048 | -0.01% |
| 2026-01-05 | 1.1049 | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.1046 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.1044 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.21% | 0.59% | 0.14% | 1.04% | 6.73% | 9.73% | 0.04% | |
| 同类排名 | 3360/7480 | 3122/7410 | 2826/7261 | 4747/7021 | 4102/6622 | 1896/5537 | 2133/4752 | 3360/7482 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
