| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2502 | -0.06% |
| 2025-04-02 | 1.2510 | -0.11% |
| 2025-04-01 | 1.2524 | 0.26% |
| 2025-03-31 | 1.2492 | -0.02% |
| 2025-03-28 | 1.2495 | -0.10% |
| 2025-03-27 | 1.2508 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.2511 | -0.18% |
| 2025-03-25 | 1.2534 | 0.10% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞文混合A | -0.05% | 0.30% | 0.99% | 1.50% | 4.53% | 2.30% | 1.35% | 0.22% |
| 同类排名 | 1622/8565 | 3497/8541 | 6347/8463 | 3695/8305 | 4564/7992 | 1918/7113 | 1955/6040 | 5615/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
