| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0068 | 0.04% |
| 2026-01-23 | 1.0064 | 0.04% |
| 2026-01-16 | 1.0060 | 0.04% |
| 2026-01-09 | 1.0056 | 0.04% |
| 2025-12-31 | 1.0052 | 0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0049 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0045 | 0.04% |
| 2025-12-12 | 1.0041 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈和5年定开债券 | 0.04% | 0.19% | 0.53% | 1.03% | 1.93% | 4.77% | 8.67% | 0.16% |
| 同类排名 | 1555/7493 | 5110/7474 | 2622/7291 | 2211/7076 | 2344/6657 | 4001/5599 | 3053/4778 | 5548/7501 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
