| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1168 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1167 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.1165 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.1164 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1164 | 0.02% |
| 2026-01-27 | 1.1162 | -0.04% |
| 2026-01-26 | 1.1167 | 0.06% |
| 2026-01-23 | 1.1160 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中债3-5年债券C | 0.05% | 0.48% | 0.22% | 0.60% | 0.71% | 6.20% | 10.42% | 0.48% |
| 同类排名 | 850/7079 | 1800/7074 | 5099/6933 | 3949/6719 | 5018/6298 | 2057/5263 | 1645/4462 | 1801/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
