| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0805 | 0.21% |
| 2025-04-02 | 1.0782 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.0776 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0775 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0772 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0770 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0987 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0983 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安和定开债券 | 0.32% | 0.69% | 0.11% | 2.08% | 4.41% | 10.24% | 13.74% | 0.34% |
| 同类排名 | 2097/6908 | 382/6874 | 2994/6786 | 2398/6525 | 1290/5971 | 353/5030 | 326/4180 | 2103/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
