| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5162 | 0.28% |
| 2025-12-25 | 1.5119 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 1.5082 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.5038 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.4997 | 0.66% |
| 2025-12-19 | 1.4899 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.4850 | -0.42% |
| 2025-12-17 | 1.4912 | 1.84% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投沪深300指数C | 1.77% | 4.32% | 4.76% | 17.74% | 21.35% | 44.58% | 24.87% | 22.56% |
| 同类排名 | 3651/5819 | 2680/5747 | 1229/5542 | 2943/5051 | 2578/4359 | 1708/3356 | 1638/2743 | 3085/5844 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
