| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0969 | 0.12% |
| 2025-04-02 | 1.0956 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.0952 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0951 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0948 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0946 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0944 | -0.02% |
| 2025-03-25 | 1.1116 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒利定开债券 | 0.21% | 0.33% | -0.43% | 1.33% | 2.86% | 7.71% | 10.19% | -0.30% |
| 同类排名 | 3500/6908 | 3254/6874 | 5771/6786 | 4851/6525 | 3844/5971 | 1752/5030 | 1732/4180 | 6155/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
