| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0615 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0614 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0614 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0614 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0613 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.0613 | 0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0612 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0611 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒利定开债券 | 0.02% | 0.14% | 0.33% | 0.67% | 2.02% | 6.03% | 10.47% | 0.14% |
| 同类排名 | 3318/7090 | 5859/7085 | 3757/6942 | 3436/6728 | 2033/6307 | 2222/5272 | 1629/4468 | 5860/7099 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
