| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0463 | 0.31% |
| 2025-03-28 | 1.0431 | 0.16% |
| 2025-03-21 | 1.0414 | 0.02% |
| 2025-03-14 | 1.0412 | -0.11% |
| 2025-03-07 | 1.0423 | -0.14% |
| 2025-02-28 | 1.0438 | -0.26% |
| 2025-02-21 | 1.0465 | -0.29% |
| 2025-02-14 | 1.0495 | -0.15% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月债券A | 0.47% | 0.24% | -0.10% | 2.03% | 2.42% | 7.71% | 11.59% | 0.00% |
| 同类排名 | 970/6908 | 4639/6874 | 4149/6786 | 2574/6525 | 4629/5971 | 1755/5030 | 961/4180 | 4634/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
