| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1232 | 0.03% |
| 2024-11-19 | 1.1229 | 0.04% |
| 2024-11-18 | 1.1224 | 0.02% |
| 2024-11-15 | 1.1222 | 0.04% |
| 2024-11-14 | 1.1218 | 0.04% |
| 2024-11-13 | 1.1214 | 0.01% |
| 2024-11-12 | 1.1213 | 0.09% |
| 2024-11-11 | 1.1203 | 0.10% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.16% | 0.35% | 0.65% | 2.61% | 6.61% | 11.83% | 14.77% | 5.84% |
| 同类排名 | 68/6236 | 1042/6173 | 2024/6021 | 389/5761 | 243/5174 | 116/4426 | 123/3563 | 360/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
