| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0515 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0515 | 0.04% |
| 2024-11-18 | 1.0511 | -0.03% |
| 2024-11-15 | 1.0514 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0513 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.0510 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0512 | 0.09% |
| 2024-11-11 | 1.0503 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安盛3个月定开债券 | 0.05% | 0.29% | 0.57% | 1.85% | 4.86% | 8.57% | 12.43% | 4.16% |
| 同类排名 | 1349/6236 | 1394/6173 | 2423/6021 | 1027/5761 | 856/5174 | 609/4426 | 370/3563 | 1054/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
