| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0681 | 0.21% |
| 2025-04-02 | 1.0659 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0650 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0648 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0644 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0643 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0641 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0635 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安盛3个月定开债券 | 0.36% | 0.39% | -0.35% | 2.20% | 4.18% | 9.16% | 12.62% | -0.11% |
| 同类排名 | 1780/6908 | 2393/6874 | 5490/6786 | 2042/6525 | 1522/5971 | 715/5030 | 567/4180 | 5268/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
