| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2434 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.2432 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.2430 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.2428 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.2428 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.2426 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.2425 | 0.02% |
| 2025-03-24 | 1.2423 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信鑫日享短债A | 0.06% | 0.27% | 0.27% | 1.02% | 2.11% | 5.82% | 8.77% | 0.29% |
| 同类排名 | 4052/6493 | 2528/6464 | 1545/6389 | 5197/6140 | 4746/5594 | 3116/4682 | 2288/3856 | 1646/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
