| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0227 | 0.30% |
| 2025-04-02 | 1.0196 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.0187 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0187 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0185 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0185 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0180 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰裕祥三个月定开债 | 0.41% | 0.50% | -0.43% | 2.07% | 3.77% | 8.72% | 11.20% | -0.21% |
| 同类排名 | 1334/6908 | 1127/6874 | 5751/6786 | 2447/6525 | 2107/5971 | 958/5030 | 1153/4180 | 5766/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
