| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0244 | 0.00% |
| 2024-11-08 | 1.0244 | 0.26% |
| 2024-11-01 | 1.0217 | 0.03% |
| 2024-10-25 | 1.0214 | 0.02% |
| 2024-10-18 | 1.0212 | 0.53% |
| 2024-10-11 | 1.0158 | -0.32% |
| 2024-09-30 | 1.0191 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 1.0191 | 0.21% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰信利定开债券 | 0.00% | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 3.58% | 6.15% | 10.50% | 3.15% |
| 同类排名 | 5213/6637 | 670/6575 | 1719/6410 | 4139/6146 | 2890/5537 | 2654/4751 | 1234/3852 | 2867/6645 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
