| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0172 | 0.43% |
| 2025-04-02 | 1.0128 | 0.13% |
| 2025-04-01 | 1.0115 | 0.05% |
| 2025-03-31 | 1.0110 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0108 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0110 | 0.04% |
| 2025-03-26 | 1.0106 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0100 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚享纯债债券 | 0.61% | 0.55% | -0.04% | 1.81% | 3.13% | 7.13% | 10.13% | 0.33% |
| 同类排名 | 512/6908 | 782/6874 | 3834/6786 | 3277/6525 | 3298/5971 | 2281/5030 | 1761/4180 | 2219/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
