| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1265 | 0.40% |
| 2025-04-02 | 1.1220 | 0.13% |
| 2025-04-01 | 1.1205 | -0.04% |
| 2025-03-31 | 1.1209 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.1204 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.1205 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1203 | 0.20% |
| 2025-03-25 | 1.1181 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河家盈纯债债券 | 0.54% | 0.18% | -0.71% | 2.48% | 3.69% | 7.49% | 9.64% | -0.41% |
| 同类排名 | 729/6908 | 5387/6874 | 6460/6786 | 1487/6525 | 2240/5971 | 1952/5030 | 2078/4180 | 6432/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
