| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0678 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0678 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.0676 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0678 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0677 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0676 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0677 | 0.01% |
| 2024-11-11 | 1.0676 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鑫日享中短债C | 0.02% | 0.14% | 0.36% | 0.74% | 2.08% | 4.68% | 6.94% | 1.73% |
| 同类排名 | 3316/6236 | 4942/6173 | 3933/6021 | 4834/5761 | 4625/5174 | 3620/4426 | 2653/3563 | 5196/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
