| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0211 | 0.25% |
| 2025-04-02 | 1.0186 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.0180 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0178 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0176 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0175 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0174 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0172 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元臻利债券C | 0.35% | 0.31% | -0.35% | 1.63% | 2.18% | 6.18% | 8.49% | -0.34% |
| 同类排名 | 1808/6908 | 3469/6874 | 5478/6786 | 3814/6525 | 5038/5971 | 3113/5030 | 2776/4180 | 6277/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
