| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0920 | 0.15% |
| 2025-04-02 | 1.0904 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.0896 | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.0890 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0887 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0885 | 0.04% |
| 2025-03-26 | 1.0881 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0878 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚禾纯债债券 | 0.32% | 0.53% | 0.21% | 2.28% | 4.03% | 9.16% | 13.22% | 0.43% |
| 同类排名 | 2141/6908 | 893/6874 | 2397/6786 | 1863/6525 | 1729/5971 | 719/5030 | 426/4180 | 1595/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
