| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0239 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.0235 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0234 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0231 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0229 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0227 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0223 | 0.06% |
| 2025-03-24 | 1.0217 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金元债券A | 0.12% | 0.36% | 0.03% | 1.44% | 2.70% | 6.47% | 9.56% | 0.10% |
| 同类排名 | 2188/6493 | 1215/6464 | 2750/6389 | 3680/6140 | 3686/5594 | 2557/4682 | 1812/3856 | 2763/6493 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
