| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1329 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1328 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.1326 | 0.02% |
| 2024-11-15 | 1.1324 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.1321 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1320 | 0.04% |
| 2024-11-12 | 1.1316 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.1312 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎益债券C | 0.08% | 0.31% | 0.62% | 1.38% | 3.50% | 6.67% | 9.50% | 3.03% |
| 同类排名 | 446/6236 | 1221/6173 | 2158/6021 | 2365/5761 | 2769/5174 | 2118/4426 | 1613/3563 | 2976/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
