| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.2456 | -0.03% |
| 2024-11-19 | 1.2460 | 0.07% |
| 2024-11-18 | 1.2451 | -0.12% |
| 2024-11-15 | 1.2466 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.2466 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.2466 | -0.04% |
| 2024-11-12 | 1.2471 | 0.16% |
| 2024-11-11 | 1.2451 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠盈纯债债券A | -0.08% | -0.14% | -1.31% | 1.10% | 5.87% | 11.14% | 15.79% | 4.51% |
| 同类排名 | 4929/6236 | 5930/6173 | 5980/6021 | 3475/5761 | 404/5174 | 160/4426 | 94/3563 | 790/6236 |
| 四分位排名 |  | | |  |  | | | |
