| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1745 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.1745 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.1743 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.1745 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1743 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.1743 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.1745 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.1741 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添裕纯债债券C | 0.02% | 0.21% | 0.32% | 1.08% | 3.55% | 6.84% | 10.39% | 2.92% |
| 同类排名 | 3497/6236 | 2850/6173 | 4170/6021 | 3556/5761 | 2678/5174 | 1953/4426 | 1106/3563 | 3198/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
