| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1982 | 0.17% |
| 2025-04-02 | 1.1962 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.1955 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.1955 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1951 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.1951 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1951 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.1947 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添裕纯债债券A | 0.26% | 0.37% | 0.02% | 1.61% | 2.88% | 7.42% | 10.61% | 0.10% |
| 同类排名 | 2873/6903 | 2647/6869 | 3528/6781 | 3887/6520 | 3808/5966 | 2013/5025 | 1462/4175 | 3890/6903 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
