| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.0542 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0540 | -0.04% |
| 2025-03-27 | 1.0544 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0543 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.0536 | 0.03% |
| 2025-03-24 | 1.0533 | 0.03% |
| 2025-03-21 | 1.0530 | -0.04% |
| 2025-03-20 | 1.0534 | 0.14% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰嘉睿纯债债券 | 0.09% | 0.13% | -0.44% | 2.38% | 6.08% | 12.03% | 14.70% | -0.55% |
| 同类排名 | 4028/6892 | 3561/6865 | 5381/6781 | 1254/6524 | 607/5966 | 147/5024 | 219/4165 | 5605/6892 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
