| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1198 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.1198 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.1196 | -0.03% |
| 2024-11-15 | 1.1199 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.1198 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.1196 | -0.03% |
| 2024-11-12 | 1.1199 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.1192 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞利纯债债券C | 0.02% | 0.20% | 0.28% | 0.36% | 0.95% | 3.34% | 5.96% | 0.48% |
| 同类排名 | 3447/6236 | 3453/6173 | 4473/6021 | 5247/5761 | 4914/5174 | 3911/4426 | 2816/3563 | 5831/6236 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
