| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1326 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1327 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.1324 | -0.03% |
| 2024-11-15 | 1.1327 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.1327 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.1324 | -0.03% |
| 2024-11-12 | 1.1327 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.1320 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞利纯债债券A | 0.02% | 0.21% | 0.33% | 0.46% | 1.24% | 3.90% | 6.77% | 0.74% |
| 同类排名 | 3468/6236 | 2885/6173 | 4133/6021 | 5194/5761 | 4879/5174 | 3825/4426 | 2691/3563 | 5725/6236 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
