| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1311 | 0.25% |
| 2025-04-02 | 1.1283 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.1273 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.1272 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.1268 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.1268 | -0.04% |
| 2025-03-26 | 1.1272 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.1266 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞利纯债债券A | 0.38% | 0.16% | -0.36% | 2.10% | 2.08% | 4.55% | 7.20% | -0.04% |
| 同类排名 | 1564/6908 | 5527/6874 | 5506/6786 | 2336/6525 | 5199/5971 | 4221/5030 | 3317/4180 | 4803/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | |  |
