| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0316 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0317 | 0.04% |
| 2024-11-18 | 1.0313 | -0.05% |
| 2024-11-15 | 1.0318 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.0318 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.0315 | -0.04% |
| 2024-11-12 | 1.0319 | 0.09% |
| 2024-11-11 | 1.0310 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债债券C | 0.01% | 0.19% | 0.57% | 1.59% | 4.03% | 6.90% | 10.38% | 3.39% |
| 同类排名 | 3634/6236 | 3530/6173 | 2442/6021 | 1635/5761 | 1882/5174 | 1877/4426 | 1114/3563 | 2208/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
