| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0492 | 0.26% |
| 2025-04-02 | 1.0465 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 1.0454 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.0451 | 0.07% |
| 2025-03-28 | 1.0444 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0444 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0445 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.0438 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债债券C | 0.46% | 0.20% | -0.52% | 2.17% | 3.76% | 7.91% | 10.92% | -0.25% |
| 同类排名 | 1029/6908 | 5139/6874 | 6083/6786 | 2155/6525 | 2124/5971 | 1589/5030 | 1300/4180 | 5962/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
