| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0513 | 0.10% |
| 2025-04-01 | 1.0502 | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.0498 | 0.06% |
| 2025-03-28 | 1.0492 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0492 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0492 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.0485 | 0.04% |
| 2025-03-24 | 1.0481 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债债券A | 0.20% | 0.10% | -0.66% | 2.00% | 3.76% | 8.04% | 11.28% | -0.45% |
| 同类排名 | 638/6493 | 4827/6464 | 5459/6389 | 1880/6140 | 1776/5594 | 1218/4682 | 864/3856 | 5362/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
