| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0994 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0994 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0992 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0991 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0990 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.0989 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.0989 | 0.05% |
| 2026-01-23 | 1.0983 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐稳纯债债券C | 0.05% | 0.40% | 0.48% | 0.77% | 1.67% | 6.31% | 10.19% | 0.40% |
| 同类排名 | 1262/7079 | 2080/7074 | 2128/6933 | 2775/6719 | 2773/6298 | 1962/5263 | 1766/4462 | 2081/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
