| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0981 | 0.10% |
| 2024-11-19 | 1.0970 | 0.29% |
| 2024-11-18 | 1.0938 | -0.16% |
| 2024-11-15 | 1.0956 | -0.24% |
| 2024-11-14 | 1.0982 | -0.38% |
| 2024-11-13 | 1.1024 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 1.1022 | -0.08% |
| 2024-11-11 | 1.1031 | 0.15% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥颐定开混合A | -0.39% | 0.05% | 2.05% | 0.73% | 3.63% | -1.52% | -8.41% | 3.52% |
| 同类排名 | 1386/8349 | 5035/8322 | 7262/8241 | 4804/8062 | 3238/7694 | 2632/6721 | 1693/5297 | 4760/8349 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
