| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2674 | 0.17% |
| 2025-04-02 | 1.2653 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.2646 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.2645 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.2642 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.2640 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.2638 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.2634 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添盈纯债债券A | 0.27% | 0.35% | -0.28% | 2.03% | 3.37% | 7.73% | 11.45% | -0.04% |
| 同类排名 | 2761/6908 | 2955/6874 | 5119/6786 | 2570/6525 | 2855/5971 | 1748/5030 | 1035/4180 | 4846/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  |  |
