| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1157 | 0.22% |
| 2025-04-02 | 1.1132 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.1124 | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.1120 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.1114 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1112 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1112 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.1104 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕祥纯债债券A | 0.41% | 0.13% | -0.59% | 1.95% | 3.00% | 7.40% | 9.65% | -0.30% |
| 同类排名 | 1376/6903 | 5711/6869 | 6232/6781 | 2804/6520 | 3563/5966 | 2031/5025 | 2071/4175 | 6165/6903 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
