| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.1065 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 2.1037 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 2.1008 | 1.72% |
| 2025-12-19 | 2.0652 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 2.0542 | -1.16% |
| 2025-12-17 | 2.0784 | 2.65% |
| 2025-12-16 | 2.0247 | -1.37% |
| 2025-12-15 | 2.0528 | -0.77% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股指数C | 1.35% | 8.52% | 2.06% | 35.98% | 26.10% | 28.47% | 2.10% | 28.19% |
| 同类排名 | 3380/5720 | 1026/5687 | 2169/5529 | 1176/5030 | 1841/4349 | 2529/3341 | 2239/2739 | 2212/5724 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
