| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0687 | 0.71% |
| 2025-12-11 | 2.0541 | -1.18% |
| 2025-12-10 | 2.0787 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 2.0782 | 0.23% |
| 2025-12-08 | 2.0734 | 1.33% |
| 2025-12-05 | 2.0462 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 2.0247 | 0.32% |
| 2025-12-03 | 2.0183 | -0.17% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股指数C | 1.10% | 1.36% | 2.20% | 33.03% | 20.17% | 22.58% | -1.57% | 25.89% |
| 同类排名 | 1563/5784 | 981/5691 | 1883/5444 | 1258/4987 | 1973/4221 | 2494/3323 | 2162/2713 | 2325/5799 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
